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CATFP: Donnerstag, 12.10.2017 

Beiliegend ist unser wöchentlicher PRICING MONITOR zu finden, in welchem wir jeweils eine Auswahl aktueller Anlage-Ideen vorstellen, die von unseren Kunden nachgefragt werden, inklusive einem Marktkommentar. Zudem zeigen wir alle interessanten Produkte, welche wir die letzte Woche lanciert haben und jederzeit im Graumarkt ohne Mindestgrösse nachgekauft werden können.  

Unser wöchentlicher PRICING MONITOR zu finden, in welchem wir jeweils eine Auswahl aktueller Anlage-Ideen vorstellen, die von unseren Kunden nachgefragt werden, inklusive einem Marktkommentar. Zudem zeigen wir alle interessanten Produkte, welche wir die letzte Woche lanciert haben und jederzeit im Graumarkt ohne Mindestgrösse nachgekauft werden können.  

Pricing-Monitor - KW 41:

 

Energieeffizienz: Die Weltbevölkerung wächst und damit auch der aggregierte Energieverbrauch. Der Fokus bei der Energiegewinnung richtet sich demnach immer mehr auf erneuerbare sowie effizientere Energiegewinnung, um einen Ausweg von der Abhängigkeit von endlichen fossilen Energieträgern zu finden. Bis anhin stellen fossile Brennstoffe noch die Hauptquelle der Energiebeschaffung dar, doch wird der Wandel in Richtung effiziente Energiegewinnung von staatlichen Stellen vorangetrieben. Europa als Vorreiter in Sachen Energieeffizienz hat sich mit der Strategie „Energie 2020“ ambitionierte aber machbare Ziele gesteckt. Wir stellen in unserem wöchentlichen Pricing Monitor Unternehmen vor, die an diesem Wandel übermässig profitieren werden. Unser Capped Outperformance Zertifikat sowie unsere Express Zertifikate bieten eine gute Gelegenheit, um in diesen staatlich geförderten Zukunftstrend zu investieren.  

 

 

 

Konservative Indizes: Der IWF hat in dieser Woche die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft angehoben. Für das laufende Jahr erwartet der IWF 3.5% Wachstum und für das kommende Jahr 3.6% Wachstum. Mit unseren Express Barrier Reverse Convertibles auf konservative Indizes bieten wir unseren Anlegern eine Alternative zur Cash-Anlage. Trotz der tiefen Barrieren bei 50% bzw. 55% ist eine Rendite von bis zu 7.35% p.a. möglich. 

 

 

 

Wöchentliche Express BRCs: Unsere wöchentlichen Express BRCs verfügen über eine maximale Laufzeit von 2 Jahren, können jedoch vierteljährlich frühzeitig zurückbezahlt werden, erstmals nach 6 Monaten, sollten alle Basiswerte über ihrem Express Level von 95% schliessen. Die Couponzahlungen erfolgen vierteljährlich und garantiert, unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte in den Währungstranchen CHF, EUR oder USD. Diese Woche zeigen wir Variationen mit Barrieren bei 55% bzw. 65%, welche kontinuierlich beobachtet werden. Dank unserem Best-Execution Ansatz können wir die Produkte zu den bestmöglichen Konditionen anbieten. Bei den Investmentthemen handelt es sich um E-Mobility, Industriemetalle und aktuell unterbewertete Titel.

 

 

 


 

Pricing-Monitor KW 41:

 

1.         Express Zertifikate Energieeffizienz

 

§  Währung: CHF / EUR / USD

 

§  Laufzeit:1.5 Jahre

 

§  Basiswerte: Thermo Fisher, Siemens Gamesa Renewable Energy, Honeywell

 

§  Express: Vierteljährlich, erstmals nach 6 Monaten wenn an den entsprechenden Beobachtungsdaten alle Basiswerte über ihrem Express Level schliessen.

 

§  Express Level: 95%

 

§  Barriere: 59%, kontinuierliche Beobachtung

 

§  Coupon: Kontinuierlich, vierteljährlich ausbezahlt, sofern am Beobachtungstag alle Basiswerte über ihrem Couponlevel schliessen

 

§  Coupon Barriere: 59%

 

§  Memory : Ja

 

 

Basiswerte

Währung

Coupon

Thermo Fisher, Siemens Gamesa Renewable Energy, Honeywell

CHF

1.725% (6.90% p.a.)

EUR

1.875% (7.50% p.a.)

USD

2.300% (9.20% p.a.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         Capped Outperformance Zertifikat Energieeffizienz

 

§  Währung: USD

 

§  Laufzeit:2 Jahre

 

§  Basiswerte: Thermo Fisher, Siemens Gamesa Renewable Energy, Honeywell

 

§  Partizipation Upside: 135.00% am gleichgewichteten Basket bis zum Cap-Level

 

§  Partizipation Downside: 100.00% am gleichgewichteten Basket

 

§  Cap: 120.00%

 

§  Maximalrückzahlung: 133.75%

 

 

 

 

Basiswerte

Währung

Thermo Fisher, Siemens Gamesa Renewable Energy, Honeywell

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.         Express Zertifikate Konservative Indizes

 

§  Währung: CHF / EUR / USD 

 

§  Laufzeit:  5 Jahre

 

§  Basiswerte:  SMI, Euro Stoxx 50, OMX, S&P/TSX 60, S&P/ASX 200

 

§  Express: Vierteljährlich, erstmals nach 6 Monaten wenn an den entsprechenden Beobachtungsdaten alle Basiswerte über ihrem Express Level schliessen.

 

§  Express Level: 95%

 

§  Barriere: 50% / 55% , Beobachtung nur bei Verfall

 

§  Coupon: Konditionell, vierteljährlich ausbezahlt, sofern am Beobachtungstag alle Basiswerte über ihrem Couponlevel schliessen

 

§  Coupon Barriere: 75%

 

§  Memory : Ja

 

 

 

 

Basiswerte

Währung

Coupon

50% Barriere (US)

55% Barriere (US)

SMI, Euro Stoxx 50, OMX, S&P/TSX 60, S&P/ASX 200

CHF

0.965% (3.85% p.a.)

1.125% (4.50% p.a.)

EUR

1.150% (4.60% p.a.)

1.300% (5.20% p.a.)

USD

1.715% (6.85% p.a.)

1.840% (7.35% p.a.)

 

  

 

 

 

4.         Wöchentliche Express BRC’s

 

§  Laufzeit:2 Jahre

 

§  Coupon: Garantiert, vierteljährlich ausbezahlt

 

§  Express: Vierteljährlich, erstmals nach 6 Monaten, sofern am Beobachtungsdatum alle Basiswerte über ihrem Express Level schliessen

 

§  Express-Level: 95%

 

§  Barriere: 55% / 65%, kontinuierliche Beobachtung (US)

 

 

E-Mobility

Währung

Coupon

55% Barriere (US)

65% Barriere (US)

Tesla, Magna International, China Longyuan Power Group

CHF

2.840% (11.35% p.a.)

3.110% (12.45% p.a.)

EUR

2.920% (11.70% p.a.)

3.190% (12.75% p.a.)

USD

3.410% (13.65% p.a.)

3.650% (14.60% p.a.)

 

E-Mobility

Währung

Coupon

55% Barriere (US)

65% Barriere (US)

Tesla, Nissan, Albemarle

CHF

3.100% (12.40% p.a.)

3.420% (13.70% p.a.)

EUR

3.200% (12.80% p.a.)

3.510% (14.05% p.a.)

USD

3.670% (14.70% p.a.)

3.970% (15.90% p.a.)

 

Industriemetalle

Währung

Coupon

55% Barriere (US)

65% Barriere (US)

Rio Tinto, Glencore, Alcoa

CHF

2.550% (10.20% p.a.)

2.890% (11.55% p.a.)

EUR

2.600% (10.40% p.a.)

2.950% (11.80% p.a.)

USD

3.120% (12.50% p.a.)

3.430% (13.70% p.a.)

 

Günstig Bewertet

Währung

Coupon

55% Barriere (US)

65% Barriere (US)

Goodyear, BMW, Volkswagen

CHF

1.870% (7.50% p.a.)

2.330% (9.30% p.a.)

EUR

1.980% (7.90% p.a.)

2.460% (9.85% p.a.)

USD

2.400% (9.60% p.a.)

2.840% (11.35% p.a.)

 

Günstig Bewertet

Währung

Coupon

55% Barriere (US)

65% Barriere (US)

Deutsche Bank, Walt Disney, Zurich Insurance

CHF

1.840% (7.35% p.a.)

2.250% (9.00% p.a.)

EUR

1.850% (7.40% p.a.)

2.310% (9.25% p.a.)

USD

2.360% (9.45% p.a.)

2.770% (11.10% p.a.)

 

Günstig Bewertet

Währung

Coupon

55% Barriere (US)

65% Barriere (US)

Julius Bär, Lufthansa, Intel

CHF

2.170% (8.70% p.a.)

2.660% (10.65% p.a.)

EUR

2.260% (9.05% p.a.)

2.750% (11.00% p.a.)

USD

2.680% (10.70% p.a.)

3.160% (12.65% p.a.)

 

 

 

 

 

 

 Gerne demonstrieren wir unsere Flexibilität und unseren Preis- und Servicevorteil und rechnen massgeschneiderte Alternativen bei einem unserer 30 Emittenten. 

 Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Team CATFP 

Giuliano Glocker  ¦  Hampe Kellenberger  ¦  Maurizio Maniglia  ¦  Beat Burri ¦  Vinzenz Nef  ¦  Ramon Senn  ¦ Boris Cavka ¦  Edoardo Conforti ¦  Jonas Holzreiter ¦ Sandro Schmidlin 

CAT Financial Products AG 

INVESTMENT SOLUTIONS 

ZÜRICH                                  BERN 

Limmatquai 4                       Kirchstrasse 52                

CH-8001 Zürich                   CH-3097 Liebefeld bei Bern

Tel  +41 43 311 27 40       

Fax  +41 43 311 27 41

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